企业需要准备的资料清单
- 营业执照副本复印件、公章/财务章（或授权用印方式）；
- 法人、股东身份证信息，公司章程；
- 银行基本户信息、网银（按约定托管或自管）；
- 员工名单、工资标准、社保公积金账户信息；
- 经营期间的全部票据：销项/进项发票、银行回单、费用票据、合同台账；
- 前一任记账的账套与申报资料（中途接手时）。
机构接手的流程
- 签约与授权：签订代理记账合同，明确服务范围、责任边界与保密条款；
- 建立档案：录入公司基本信息，创建账套，确定核算方式与申报周期；
- 历史盘点（中途接手关键步骤）：核对以前的申报表与完税凭证，检查有无逾期、欠税、异常；
- 票据交接：清点存量票据并登记，出具《交接清单》双方签字；
- 进入正常服务循环：每月固定时间取票/收票 → 做账 → 复核 → 申报 → 回传报表与凭证。
两个避坑提醒
一，不接「无资料交接」：账套和票据不齐时贸然接手，历史问题会算到新机构头上，正规机构会先做尽职盘点；二，交接清单必须书面化：资料件数、期间、状态逐项列明，这是划分前后责任的唯一凭据。